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    12月28日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2020-12-28 16:18:01 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      12月28日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      新能源车:软包龙头迎来快速成长 关注9股

      投资建议电池:龙头集中趋势不改,“一超多强”难以撼动,龙头凭借规模生产、技术研发等优势绑定车企,多维领先,持续享受溢价。中外二线玩家不断进入领先车企供应链,抢占中后段份额。关注宁德时代,亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达正极:铁锂回潮与高镍趋势共舞,乘用车铁锂渗透率回升,铁锂正极价格企稳,头部企业有望迎来盈利改善,实现快速增长。高镍趋势确定,全球渗透率持续向上,供应格局相对较好。关注容百科技、德方纳米负极:本土企业配套海外电池龙头,一体化经营与原料端价格企稳盈利维持稳定。关注璞泰来,中科电气电解液:六氟磷酸锂价格持续上涨,21 年供应端缺口刚性,价格向上趋势或持续。电解液价格跟随回升,企业盈利情况有望改善,龙头企业放大规模优势,受益于景气周期。关注天赐材料、新宙邦隔膜:湿法隔膜是市场主流产品,龙头企业规模和成本优势显著,供应海外龙头,加快出口替代。关注恩捷股份、星源材质。

      农林牧渔:继续关注种业板块投资机遇 看好4股

      2020 年我国在种业发展方面的政策频出,包括转基因安全性状的公示与证书发放、加大对非法转基因的打击力度、修订法律法规,为未来转基因种子的商业化创造法律条件。我们认为,2021 年转基因商业化许可有望落地,种业或迎大变革,性状研发领先、具备品种和渠道优势的公司有望脱颖而出。种业转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强劲的公司有能力把握种业技术变革机会,依靠优质品种获得更多市场份额。重点关注:隆平高科、大北农、荃银高科、登海种业等。

      食品行业:新兴细分领域机会涌现 关注7股

      我们认为,估值层面,食品行业在经历上半年的高预期上涨后,下半年整体回调,更多标的性价比重新凸显。随着消费升级和品牌时代来临,中国食品行业新兴细分领域机会涌现,集中度提升空间大的领域更多。建议重点关注以下 4 条主线:龙头白马(中国飞鹤、伊利股份、海天味业、双汇发展、金龙鱼、华宝股份)、卤制品小而美赛道(煌上煌、绝味食品)、零食黑马赛道(桃李面包、洽洽食品、华文食品、妙可蓝多、良品铺子、来伊份)、复合调味品黑马赛道(天味食品、颐海国际、日辰股份)。

      建筑材料:新格局、新模式 关注5股

      2021 年是房地产竣工的上升周期,我们认为投资主线可归纳为:1)平台型(多品、多渠道)发展是经营模式的升级,需匹配更高的管理能力,现阶段处于领先阶段的东方雨虹、北新建材、坚朗五金和东鹏控股;2)单品/单渠道能力突出且未来几年成长性被市场低估的公司,关注科顺股份、帝欧家居(轻工联合覆盖)、蒙娜丽莎、亚士创能;3)产业基金赋能下的建材新势力代表奥佳华,关注上海天洋。

      医药行业:第四批集采序幕拉开 关注3股

      整体来看,集采趋势下普通仿制药已进入微利时代,获批加速、医保对接等政策促使下,创新药、首仿药、难仿药将成为企业寻求突破以及长期生存在着力点,因此我们认为具备一体化及产品集群优势的仿制药龙头企业以及核心研发管线丰富、进度领先且竞争格局较优的创新药企业将长期受益,关注原料药制剂一体化企业华海药业(600521)、创新研发管线庞大的专科制药龙头恒瑞医药(600276)、仿创结合的综合药企复星医药(600196)、生长激素龙头长春高新(000661)。

      计算机行业:关注云计算三大前沿技术 看好3股

      我们针对云计算SaaS 行业上市公司进行集中的产业调研,结果显示:云计算三大前沿技术越来越普及,SaaS 龙头厂商有望把握前沿技术实现弯道超车,抢占市场先机,实现高速增长。投资建议:坚定看好云计算三大核心标的:用友网络+深信服+金山办公(与中小盘组联合覆盖),重点受益:能科股份、致远互联、广联达、泛微网络、明源云、金蝶国际。

      新能源汽车:LFP站上时代风口 关注8股

      在磷酸铁锂材料环节,本周内,宁德时代和比亚迪同时增资湖南裕能,龙蟠科技拟收购贝特瑞的磷酸铁锂业务,均彰显了业内对磷酸铁锂电池的长期看好。2019 年,LFP 电池市占率为 27.2%,而今年已经提升至 45.3%,明年份额有望继续提升,种种迹象均表明 LFP 电池正站在历史最好的风口之上。新能源行业持续高景气,建议关注:宁德时代、孚能科技、国轩高科等优质电池厂商,以及德方纳米、当升科技、容百科技、恩捷股份、璞泰来、杉杉股份、新宙邦、天赐材料等关键材料环节企业。

      通信行业:明年数通市场料延续高景气态势 关注8股

      投资建议: 云及流量基建板块:直接受益公募 REITs 试点政策落地的零售型 IDC 企业光环新网(300383.SZ);钢铁信息化/自动化/智能化、IDC 业务双轨并行,立足上海罗泾战略布局全国的批发型 IDC 企业宝信软件(600845.SH);子公司香江科技深耕IDC 领域数十年,具有一线城市资源及 IDC 全产业链能力的城地香江(603887.SH)。建议关注:中际旭创、新易盛、紫光股份、天孚通信、亿联网络、科华恒盛、数据港、鸿泉物联。

      医药行业:精选质地优良、增长确定性强的血制品、药店、检测和类消费生物药

      中长期投资建议:我们认为医保战略性购买对于价值的追求,以及对于极高临床创新价值的产品和技术的支持和鼓励,定下了医药行业发展基调,唯有创新才是医药发展的未来,从而也决定医药投资方向必须围绕创新。短期,我们继续关注宽赛道、高壁垒,具备长期投资价值板块,重点关注眼科、口腔和体检医疗服务、ICL 和高景气药店板块,高壁垒永续增长具备长期投资价值的血制品板块,消费升级下的壁垒高格局好、渗透率低的类消费生物药板块。

      公用事业:电力中长期合同签订启动 15项国家环境保护标准公布

      我们本周维持核心组合不变,关注大固废战略持续推进,业绩确定性强的瀚蓝环境;环境修复龙头地位稳固,固废领域项目不断建设投产,业绩有望保持高速增长高能环境;拥有长江流域水资源整合优势,股权投资持续推进的长江电力;LNG 接收站带来业绩新增量,城燃业务稳健成长的深圳燃气;盈利能力突出,管理运营水平优质,拥有行业稀缺的财务属性,生态战略布局向文旅+大环保延伸,工程+运维双轮驱动的绿茵生态。

      房地产行业:宏观杠杆保持稳定 关注9股

      投资建议:我们依然看好房地产的发展潜力,房企融资新规料将影响供给结构,金融能力的约束和运营能力的倡导,料将推动行业门槛提升、并减少内耗,利于行业集中度提升、盈利能力改善,而由杠杆主导过渡至运营主导,也料将减少周期波动、助力行业健康持续发展。目前房地产处于估值和仓位的历史双底部,优质房企价值重估空间巨大。我们重申房地产板块“关注”评级、重申物管板块“关注”评级:1)住宅开发:关注:A 股:万科 A、保利地产、金地集团、金科股份、阳光城、中南建设;H 股:世茂集团、旭辉控股、融创中国、龙光集团、美的置业、中国奥园、中国金茂;2)物业管理:关注:碧桂园服务、招商积余、永升生活服务、新城悦服务、新大正、保利物业、绿城服务,建议关注:宝龙商业;3)商业地产:关注:龙湖集团、新城控股、宝龙地产、大悦城,建议关注:华润置地;4)物流地产:关注:ESR、南山控股。

      消费行业:白酒行业开启新一轮涨价 关注3股

      投资建议:酒企已进入春节备货状态,白酒行业开启新一轮涨价,部分酒企通过停货提价等方式调控渠道及价格,为旺季做准备。建议关注业绩确定性较高的高端酒,相关标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。

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