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    地震受损、硅片减产 这个板块不能买了?

    2021-05-26 08:56:16 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      受到云南、青海两地地震影响的,除了当地居民,还有多家光伏企业。昨日晚间,“光伏茅”隆基股份发布公告称,地震将影响公司5月单晶硅片产量,这将直接影响到硅片短期价格。与此同时,又有知名投资大佬强调“回避光伏行业”。这个板块不能买了?

      多家相关企业公告地震影响

      5月24日晚间,隆基股份发布关于云南和青海地震对公司影响的公告。公告表示,根据中国地震台网正式测定,2021年5月21日晚和5月22日凌晨,云南大理州漾濞县和青海果洛州玛多县分别发生最高震级6.4级地震(震源深度8千米)和7.4级地震(震源深度17千米)。  
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      鉴于公司单晶硅棒、硅片生产基地主要集中于宁夏(银川、中宁)和云南(丽江、保山、曲靖、楚雄),此次地震对公司生产经营产生了一定影响,预计影响公司5月单晶硅片产量1.2亿片,约占公司当月单晶硅片产量的10%,目前未有人员伤亡。地震发生后,公司高度重视,相关子公司积极组织现场生产恢复工作,按目前情况看,预计一周内全面恢复生产。

      而除了隆基股份,还有多家上市公司同样通过公开渠道向投资者披露了本次灾情对公司的影响。

      因近期有投资者致电公司询问地震对公司生产制造的影响,5月23日,中环股份发布公告表示,5月21日21时48分云南大理州漾濞县(北纬25.67度、东经99.87度)发生6.4级地震,该次地震未对公司生产制造产生影响。  
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      5月22日2时4分青海果洛州玛多县(北纬34.59度,东经98.34度)发生7.4级地震,此次地震导致中环股份内蒙古光伏产业园光伏单晶硅生产基地生产中的部分单晶炉台发生断苞、焖埚等异常情况。经排查,此次地震预计影响公司五月份产量约0.13GW。

      地震后,公司及时启动《生产处理应急方案》逐步恢复产能设备。公司购买了财产保险等相关保险,已第一时间向保险公司提交损失理赔申请。

      主营生产、加工单晶硅棒、单晶硅片的晶澳科技在投资者关系互动平台上表示,近期国内青海和云南分别发生了地震,给当地人民带来较大影响,公司拉晶生产主要集中在河北邢台、内蒙古包头、云南曲靖和越南北江,此次地震对公司拉晶生产影响不大,在拉晶生产的正常波动范围以内,没有人员伤亡。公司积极做好安全检查和防范工作,确保公司人员与财产安全。

      蓝科锂业的提锂项目同样受到关注。对此,科达制造在互动平台表示,本次青海地震地点为果洛州玛多县,离子公司蓝科锂业所处的格尔木市相隔数百公里,对蓝科锂业的提锂项目没有影响。蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目的部分装置已投入试运行,目前正在全力推进产能释放。

      硅片价格短期上涨

      作为当前市场上最重要的两家硅片供应商,隆基股份和中环股份相继公告受到灾情影响,势必会使得硅片短期价格产生一定的波动。而近期,两家公司已先后提高硅片报价。

      4月,中环股份公布的各尺寸硅片的价格,相对于3月底的报价,每片价格上调7分~2毛。华金证券依据中环公示单晶硅片价格得出,以电池转化效率22.8%计算,G12175μm单晶硅片在电池环节单瓦硅成本为0.6296元/W,较G1175μm硅成本降低0.0335元/W,较M6175μm硅成本降低0.0071元/W,G12单晶硅片单瓦硅成本具有优势。

      而到了5月10日,中环股份G1、M6、G12系列硅片均不同程度上调报价,其中,G1、M6上调0.33元/片,G12上调0.6元/片,涨幅在7.92%~9.05%之间不等。

      由于硅料短缺,5月14日,隆基股份也上调了硅片价格。与4月23日相比,G1报价4.39元,上涨0.49元,涨幅为12.56%;M6尺寸硅片报价4.49元,上涨0.49元,涨幅为12.25%;M10尺寸硅片报价5.39元,上涨0.53元,涨幅为10.9%。而今年以来,隆基股份已5次上调硅片价格。

      高毅邓晓峰:回避光伏!

      对于光伏板块的后续发展,百亿私募大佬邓晓峰并不看好。

      据悉,高毅资产首席投资官邓晓峰在交流活动中表示,当前是做投资一个相对容易的窗口,今年是上市公司盈利较好的年份,下半年资金面可能略微偏紧,市场更多是一个结构性表现。对于后续的投资组合,将延续去年下半年。第一、从企业的角度看机会;第二、要跟市场头部集中的情况稍微偏离一点。

      邓晓峰表示,目前一是增加了上游资源品、原材料、细分制造业的公司;二是增加了信息技术行业;三是科学消费,不是电商,主要是一些汽车行业的公司;四是制造业的工业企业;五是能源行业。

      关于光伏行业,邓晓峰自去年下半年至今都将这一行业的比例降到非常低。主要的原因是:共识度太强,表现太弱,大多数公司都有巨额的融资,都在进行比较大比例的扩产。在今年下半年到明年,行业有可能迎来产能大规模投放。从投资的角度需要回避。

      机构观点

      方正证券认为,硅料硅片电池片价格全线再上涨,短期终端需求受挑战。硅料价格加速上涨抬升硅片、电池片价格,先前为交付630订单的部分组件厂考虑微降开工率,海内外终端需求受挑战,与组件价格博弈将持续,需求全面旺季时点或有所后延。

      山西证券指出,由于Q2-Q3单晶拉棒产能持续释放,在市场硅料短缺情绪影响下,多晶硅价格再度上涨,主流价格来到18万元/吨左右,半个月内的涨幅垫高了系统每瓦5.5-6.5分人民币的成本,或将对终端需求造成影响。

      中泰证券则表示,当前硅料价格持续上涨,单晶方面,五一后成交价在缺料的影响下进一步上扬,目前一线企业已经有价无货;多晶方面,价格跟随单晶料涨价。同时,硅片价格上涨,单晶方面,硅料短缺影响开工率,电池厂反应硅片长单交付量不足,价格坚挺;多晶方面,印度需求受疫情影响稍有放缓,但硅料上涨继续推高价格。  
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      市场担心涨价影响需求,但这个担忧有点误解逻辑顺序,这一轮涨价不是供给扰动导致的(3Q20),而是紧缺环节供给不变的情况下,需求增加导致的。2021年光伏潜在需求很高,供应链本就满足不了需求,只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求,使其与供应能力匹配,产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。据此认为2021年仍是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,产业链来看,硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间,当前行业2021年估值中位数约27倍,横纵向对比性价比高。

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