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    八大机构论市:本轮行情有望创出年内新高 成长股与价值股均有机会

    2021-06-07 08:18:01 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      上周沪指下跌0.25%,本周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。

      广发证券:复苏后期 寻找量价突破

      全球通胀预期高位难以进一步上行,有助于增强A股成长股的胜率。当前仍处于健康的信用收缩阶段,盈利高位回落但有韧性,结构上突破来自于周转率或利润率的支撑。建议配置:即期业绩好+低PEG或换手充分的交集(次高端白酒/半导体/计算机),低PEG+涨价传导顺畅ROE继续抬升的中游制造(玻璃/造纸),升值受益的“人少+逻辑改善”金融(券商/银行)。

      天风证券:周度最大解禁如何影响市场

      历史数据来看,解禁高峰对指数影响没有明显规律。增发解禁和股权激励解禁对个股有明显影响,但原始首发股东解禁,对后续股价影响幅度较小。在美联储流动性预期这一外部核心矛盾短期“有惊无险”的情况下,银行间流动性折射出的中国央行态度是影响目前A股赚钱效应和活跃度的关键变量,预计在国内失业率明显修复之前,央行显著收缩的概率不大,继续推荐军工上游和半导体。最后,如果6月公募排期后续不能显著改善并且人民币快速升值预期被阻断,那么对于部分核心资产,维持反弹逐步兑现的思路。

      兴业证券:夏日行情骄阳似火 成长仍是当前主要进攻方向

      国内经济平稳期、政策暖风期、流动性友好期,三期叠加。海外欧美经济恢复期、流动性宽松期、疫情扩散放缓期,三期重合。内外三期共振,市场做多,毫不犹豫。市场正从“百周年”行情的布局、徐徐展开、渐入佳境,进入到热火朝天、骄阳似火、艳阳高照的“夏日行情”。在这一个阶段中,我们一直强调的成长风格将是超额收益的主要来源。

      方正证券:“缩减恐慌”对大类资产影响几何

      展望6月,风险偏好的提升无疑是行情的主要驱动力,市场对“大庆”前的维稳预期、国债利率的下行、以及大宗商品下行对通胀预期的缓解等多重因素都是主要的上行风险,而经济数据与政策面的平稳则为风险偏好的提升奠定重要环境基础。与此同时,我们不应忽视中美关系变化引致的下行风险,以及大宗商品价格的超预期变化。整体来看,我们对6月维稳行情阶段相对乐观,建议适当增配前期超跌以及高弹性板块,例如非银、国防军工、计算机、电子等。

      海通证券:这波行情上涨的性质?

      ①春节后市场下跌主因是通胀读数上升,投资者担忧滞胀。剔除基数效应,真实数据显示今年投资时钟处于过热期,未来通胀担忧望渐去。②历史显示,牛市中指数高点略提前于ROE,本轮ROE回升高点预计在21Q4-22Q1。③这波行情有望创年内新高,以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性,出奇。

      东吴证券:理解下半年宏观经济和资产配置的十个框架

      通胀不是终点,关注结构性机会。通胀上涨本身并不会造成股市大幅调整,从历史上看,通胀的高点往往也不对应着股市的高点。通胀压力下货币政策持续显著收紧才是股市转向的导火索。下半年政策面和政策面的信号充满不确定性,尽管这不意味着股市行情的结束,但是配置性价比上看,结构性机会明显优于总量行情。参考历史,金融(保险)、消费(食品饮料/家电)、周期(建材/钢铁)板块受益,涨幅居前列,有色、化工等周期行业涨幅虽然略逊一筹,但均有阶段性超预期的表现。

      安信证券:短期环境仍有利 上行波段继续

      我们认为,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,使得A股短期有一个向上波段。从结构上看,市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。

      华西证券:“循环牛”行情向纵深演绎 成长价值均有机会

      “循环牛”行情纵深发展,成长价值均有机会。海外方面,尽管通胀会持续回升但短期整体可控,美联储仍淡化通胀风险并采取“鸽派操作”;国内方面,通胀高点预期已过,PPI将在5月迎来高点,局部地区疫情反复影响消费需求复苏,CPI预计仍将平稳。在“资产配置荒”环境下,权益类资产仍是为数不多的可进行投资的资产,A股“循环牛”行情将向纵深发展,成长价值均有机会,建议投资者在风格上适度均衡配置。行业配置上,聚焦“2+1”。关注二条配置主线,以及“一主题”:1)受益于高耗能产能压缩的行业,如“钢铁、煤炭”等;2)符合“内循环”逻辑,受益于消费升级行业,如“食饮、医药、新能源车、免税”等。“一”主题:需重视国家大的政策方向—“碳中和”内涵拓展。

      (责任编辑:DF532)

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