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    这波行情将创年内新高?该板块有望成为新主线

    2021-06-07 08:45:17 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      上周市场主要指数涨跌不一,科创50涨幅连续两周领先。市场情绪有所恢复,两市成交额上行,市场动能有所释放,其中3个交易日的单日成交额突破万亿元。整体来看上周消费风格表现相对较好,其中白酒股有所表现,尤其是次高端品牌。后市市场如何演绎?且看最新十大券商策略汇总。  
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      中金公司:轻指数,重结构,偏成长

      我们预计市场仍将延续成长风格,但近期原油和商品价格回升可能再度带来通胀隐忧,指数临近前高后波动也难免加大,“轻指数、重结构”仍是当前较好的应对方式。

      操作建议:轻指数,重结构,偏成长。

      1)泛消费领域中议价能力偏强、盈利压力较小、景气程度偏高或者改善的板块(如汽车、家电、轻工家居、医疗、食品饮料等)仍是自下而上的重点;

      2)保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游等;

      3)老经济中,部分结构优化、且有阶段性成长属性的原材料(如锂、铜铝、龙头券商等)。

      结构性的主题如半导体等科技主题、电动车及自动驾驶、AR/VR、物联网等值得关注。

      国泰君安:震荡不长久,此后是拉升

      选股思路:风险评价下行,中盘蓝筹领跑,大盘蓝筹跟随。

      由于市场风险偏好仍处中低水平,蓝筹股仍将是投资重点,但大盘蓝筹与中盘蓝筹表现有别:

      1)中盘蓝筹领跑。随着中盘盈利大幅改善,其经营稳定预期快速抬升,风险评价边际显著下行。事实上,基于近10年以来经济政策不确定性指数复盘来看,风险评价下行期间中盘蓝筹相对优势表现突出。

      2)大盘蓝筹跟随。当前以公募基金重仓股为代表的大盘蓝筹,微观市场交易结构恶化问题得到了显著改善,重回我们的投资视野。考虑大盘业绩虽有改善但幅度较小,且其风险评价本身较低,风险评价下行边际贡献有限,未来将是跟随行情。

      风险评价下行,买从不确定到确定边际改善大的品种。按照风险评价对于行业配置的受益先后程度,重点推荐:

      1)风险评价下行,首推券商/银行;

      2)科技成长起点:新能源车/电子/计算机/军工/医药;

      3)后疫情时代复苏加速:国货消费/新兴消费/高端消费;

      4)碳中和下周期新机遇:建材/钢铁/建筑工程;

      5)成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻:家电/机械。

      华安证券:短期无忧,继续把握反弹窗口期

      短期市场仍处于延续反弹行情中,核心支撑在于流动性合理充裕的格局延续以及市场风险偏好有所提振回升。考虑到市场估值百分位裂口已经接近春节前水平,因此配置应以均衡为宜。

      行业配置:均衡配置,关注三条主线

      在流动性大概率维持合理充裕、增长边际变弱、市场风险偏好抬升、估值裂口基本恢复至春节前水平等情况下,配置风格方面建议均衡配置,并关注三条主线:

      主线1:高景气,半导体、与新能源相关的金属板块是高景气的重点配置行业。

      主线2:疫后修复主线,关注航运板块,以及航空板块。

      主线3:低估值主线,仍然关注银行和保险。

      海通证券:这波行情有望创年内新高智能制造有望成为新主线

      春节后市场下跌主因是通胀读数上升,投资者担忧滞胀。剔除基数效应,真实数据显示今年投资时钟处于过热期,未来通胀担忧望渐去。历史显示,牛市中指数高点略提前于ROE,本轮ROE回升高点预计在21Q4-22Q1。

      这波行情有望创年内新高,以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性,出奇。

      从行业层面来看,前述第二梯队(200-800亿市值)中最为凸显就是智能制造相关行业。

      重视智能制造逻辑有三:

      第一,智能制造基本面更强。5G和新能源等技术逐渐应用,推动智能制造业绩增长;疫情导致全球制造业产业链重构,中国制造乘势升级;温和通胀阶段,制造业盈利扩张。

      第二,政策支持智能制造快速崛起。

      第三,基金为代表的机构对智能制造配置不高。

      华泰证券:A股有望在波动中前行继续加配二线龙头

      经济短周期仍在上行阶段,5月PMI环比下降但仍处扩张区间,结构上看,新订单-生产指数明显收缩、新出口订单指数继续回落,我们维持观点Q4经济短周期可能开始回落。大势上,A股有望在波动中前行,短期关注通胀数据、6月FOMC会议。

      战术视角,建议继续关注三条交易主线:

      1)行业轮动:机械、公路、特钢、一般零售;

      2)稀缺产能:铜、铝、玻纤、石膏板、稀土;

      3)盈利能力:通用机械、自动化、医疗器械、啤酒、面板、半导体、煤炭、装饰材料。

      主题投资,建议关注两条主线:1)与碳中和、智能化相关的制造小龙头;2)消费“多极化”崛起和“第二次”下沉。

      广发证券:震荡期优选周转率改善或利润率提升的方向,兼顾低PE

      流动性将边际收敛但利率上行空间受制约。全球通胀预期高位难以进一步上行,有助于增强A股成长股的胜率。当前仍处于健康的信用收缩阶段,盈利高位回落但有韧性,结构上突破来自于周转率或利润率的支撑。

      建议配置:即期业绩好+低PEG或换手充分的交集(次高端白酒/半导体/计算机),低PEG+涨价传导顺畅ROE继续抬升的中游制造(玻璃/造纸),升值受益的“人少+逻辑改善”金融(券商/银行)。

      主题投资关注“碳中和”下景气度改善及政策边际增量确定方向(光伏/锂电)。

      天风证券:下周A股将迎来今年最大一波解禁潮继续看好两大板块

      下周(6月7日-11日)市场将迎来今年最大一波解禁潮,单周解禁规模达4705.85亿,占当前全A流通市值的0.69%。历史数据来看,解禁高峰对指数影响没有明显规律。增发解禁和股权激励解禁对个股有明显影响,但原始首发股东解禁,对后续股价影响幅度较小。

      目前来看,军工电子和原材料、半导体两个行业有望上半年业绩持续加速、全年维持高增长,而上半年他们的股价变现平平,与景气度相背离,但随着业绩的不断验证,超额收益很大概率在下半年实现。

      小财注:从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:宁德时代(4116.29亿元)、天合光能来(165.94亿元)、通威股份(76.25亿元)。从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:天合光能(44.14%)、宁德时代(40.88%)、绿色动力(35.97%)。

      安信证券:上行波段继续关注补涨品种和中报强预期品种

      我们认为,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,使得A股短期有一个向上波段。从结构上看,市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。

      下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。

      行业配置上,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理受益于疫情修复的公司,重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。重点关注方向包括三条线索:

      1)新成长赛道:人工智能、智能汽车、军工、信创网安等;

      2)核心赛道中能够继续持续超预期的品种:部分半导体、白酒、医药公司;

      3)疫情复苏链:银行、旅游、航空、农产品等。

      兴业证券:“收获周期,布局成长”,成长仍是当前主要进攻方向

      市场正从“百周年”行情的布局、徐徐展开、渐入佳境,进入到热火朝天、骄阳似火、艳阳高照的“夏日行情”。在这一个阶段中,我们一直强调的成长风格将是超额收益的主要来源。

      1)AIoT,万物互联,以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接,孕育的机会值得重点关注。如:计算机、通信、电子等。

      2)医药,创新、景气、科技与消费属性兼具,重点关注医疗器械、医疗服务等方向。

      3) 新能源链条。媲美消费电子10年黄金成长周期,在碳中和和碳达峰背景下,政策+需求+技术变革三轮驱动,重点关注:新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域。

      4)高端制造设备。主要围绕中国制造走向高端化、国产化,顺应行业需求和景气发展,可重点关注半导体设备、军工等方向。

      国盛证券:当前流动性宽松窗口未变继续进攻科创板

      投资策略:着眼未来、把握当下、配置科创

      流动性宽松窗口并未发生变化,多方面因素叠加,当前可能是全年流动性最松的时候。伴随通胀预期缓和、远期贴现率预期回落,以及流动性宽松、风险偏好修复下沉,科创板正迎来显著的反弹。

      三条线索“掘金”科创板:

      1)开拓A股新方向,对标稀缺的细分赛道“独角兽”的。

      2)业绩增速一直领跑科创的“高成长”;

      3)上市以来回撤较深,已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的。

      布局景气的确定性较强的光伏、化工,以及“地产后周期”中的玻璃、消费建材、家具等板块。

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